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オージー・リート・ファンド(毎月分配型)/

7931416A:JP
11,681.00
JPY
136.00
1.18%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,874.00 - 12,927.00
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
11,545.00
52週レンジ
5,874.00 - 12,927.00
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
11,681
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
140.000
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 11/16/2020)
15
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.04 千 96.95 百万 100.30