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世界国債プラス

79314164:JP
10,386.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,151.00 - 10,498.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
10,382.00
52週レンジ
10,151.00 - 10,498.00
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
10,386
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
401.000
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 04/27/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 351.29 百万 101.01