日興エドモンドゥロスチャイルドグローバルC

7931415A:JP
9,659.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,341.00 - 10,282.00
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
9,651.00
52週レンジ
9,341.00 - 10,282.00
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9,659
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
3.039
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 10/26/2017)
300
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。主として、「グローバルCBファンド(円ヘッジなし クラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、世界の企業が発行する転換社債等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com