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日興エドモンドゥロスチャイルドグローバルC

7931415A:JP
10,236.00
JPY
65.00
0.64%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,335.00 - 10,446.00
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
10.29%
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前日終値
10,171.00
52週レンジ
8,335.00 - 10,446.00
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
10.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
10,236
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
1.382
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 10/26/2020)
280
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.08 千 1.92 十億 97.56
41.90 419.00 千 0.02
企業概要
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。主として、「グローバルCBファンド(円ヘッジなし クラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、世界の企業が発行する転換社債等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp