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ROE向上日本厳選株式ファンド/SMA

79314156:JP
11,416.00
JPY
86.00
0.76%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,231.00 - 11,416.00
1年トータルリターン
15.48%
年初来リターン
12.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,330.00
52週レンジ
7,231.00 - 11,416.00
1年トータルリターン
14.61%
年初来リターン
12.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11,416
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
2.453
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( 08/27/2020)
140
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.88 千 2.62 十億 100.90