三井住友新興国債券トータルリターンファ

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9,392.00
JPY
12.00
0.13%
更新日時 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,377.00 - 10,121.00
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
-5.09%
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前日終値
9,380.00
52週レンジ
9,377.00 - 10,121.00
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
9,392
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
311.000
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 07/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、「HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)」および「マネープール・マザーファンド」への投 資を通じて、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。 米ドル建ての組入れ外国投資信託については、原則として対円での為替 ヘッジを行います。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com