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アッシュモア新興国短期社債ファンド毎

79314147:JP
7,453.00
JPY
59.00
0.80%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,194.00 - 8,671.00
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-8.38%
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前日終値
7,394.00
52週レンジ
6,194.00 - 8,671.00
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
-8.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
7,453
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
49.000
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 10/26/2020)
35
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.59 千 238.19 百万 98.57
23.90 239.00 千 0.10
企業概要
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)/SMAMは日本籍の 追加型投資信託です。主として、「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)」および「マネープール・マザーファンド」への投資を通じて、相対的に高い利回りの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp