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日本株アルファカルテット毎月分配型/大

79314144:JP
1,245.00
JPY
4.00
0.32%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,031.00 - 1,889.00
1年トータルリターン
-19.54%
年初来リターン
-24.05%
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前日終値
1,241.00
52週レンジ
1,031.00 - 1,889.00
1年トータルリターン
-19.54%
年初来リターン
-24.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
1,245
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
49.391
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 11/04/2020)
10
直近配当利回り(税込)
9.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
512.87 十億 49.59 十億 96.90
199.80 1.99 百万 0.00