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日本株厳選ファンドメキシコペソコース/大

79314137:JP
5,184.00
JPY
105.00
2.07%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,595.00 - 6,676.00
1年トータルリターン
-7.05%
年初来リターン
-12.28%
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前日終値
5,079.00
52週レンジ
3,595.00 - 6,676.00
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
-12.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
5,184
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2020)
250.000
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 11/10/2020)
35
直近配当利回り(税込)
8.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
619.02 百万 236.90 百万 98.10
19.60 199.00 千 0.08