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スマートストラテジーファンド年2回決算型/

7931412B:JP
10,223.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,976.00 - 10,223.00
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,209.00
52週レンジ
8,976.00 - 10,223.00
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
10,223
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
1.734
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 11/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 百万 1.72 十億 96.76
456.60 4.64 百万 0.26