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日本株225豪ドルコース/大和住銀

7931411A:JP
8,793.00
JPY
121.00
1.40%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,068.00 - 8,966.00
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
9.71%
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前日終値
8,672.00
52週レンジ
5,068.00 - 8,966.00
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
9.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
8,793
資産総額 (百万 JPY) ( 11/30/2020)
296.000
設定日
10/31/2011
直近配当額 ( 11/25/2020)
75
直近配当利回り(税込)
10.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.94 百万 293.93 百万 97.48
14.70 150.00 千 0.05
企業概要
運用方針:日経平均株価(225種)の構成銘柄を主要投資対象とします。 して運用を行います。割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資します。各コースの通貨で為替取引・株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指 します。各申込通貨で為替ヘッジを行います。                   投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。     分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間: 10/31/2011 - 10/25/2016 決算日:翌月25日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp