SMBC日興ニューワールド債券ファンド南ア

7931409A:JP
5,673.00
JPY
29.00
0.51%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,324.00 - 6,250.00
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
-5.32%
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前日終値
5,702.00
52週レンジ
5,324.00 - 6,250.00
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
-5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
5,673
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2018)
699.000
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( 05/14/2018)
40
直近配当利回り(税込)
8.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.79 千 753.79 百万 95.60
1.10 千 11.05 百万 1.40
企業概要
運用方針:主として、「GSエマージグ・マーケット・ボンドプラス・サブ・トラスト (南アフリカランドクラス)」および「マ ネープール・マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、安定的な収益の確保と信託財産の中長 期的な成長を目指して運用を行います。主として、エマージング諸国の企業や政府、政 府関係機関等が発行する米ドル建て債券およびエマージング諸国の成長から恩恵を受け ると考えられる先進国の企業や政府、政府関係機関等が発行する債券に投資します。原 則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替ヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:10/30/2009 - 10/15/2019 決算日:毎月12日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com