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エマージングボンドファンドニュージーランド

79314097:JP
6,907.00
JPY
84.00
1.23%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,953.00 - 7,506.00
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
6,823.00
52週レンジ
4,953.00 - 7,506.00
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
6,907
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
980.000
設定日
07/17/2009
直近配当額 ( 11/16/2020)
35
直近配当利回り(税込)
6.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 十億 934.19 百万 97.85
605.90 6.16 百万 0.64
企業概要
運用方針:主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を主要投資対 象とし、実質的な保有外貨建て資産に対して、原則として米ドルの売り、ニュージーラ ンドドルの買いの為替ヘッジをする別に定める投資信託証券(TRP Global Emerging Mark ets Bond Fund NZD Class)へ投資します。なお、親投資信託であるキャッシュ・マネジメント・マザーフ ァンドへも投資を行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:07/17/2009 - 07/16/2014 決算日:毎月16日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp