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グローバル好配当株オープン/大和住

79314057:JP
7,151.00
JPY
70.00
0.99%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,652.00 - 7,151.00
1年トータルリターン
18.60%
年初来リターン
11.82%
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前日終値
7,081.00
52週レンジ
4,652.00 - 7,151.00
1年トータルリターン
17.71%
年初来リターン
11.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
7,151
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
55.029
設定日
07/22/2005
直近配当額 ( 11/09/2020)
10
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 51.38 十億 100.29
企業概要
運用方針:世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と 中長期的な値上がり益の獲得を目指します。北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地 域への投資比率は、概ね均等とすることを基本とします。原則として為替ヘッジは行い ません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配方針:利子・配当等収益、売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月8日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp