Skip to content

DC国内株式アクティブS/三井住

7931401A:JP
17,506.00
JPY
211.00
1.19%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,793.00 - 17,717.00
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
7.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17,717.00
52週レンジ
11,793.00 - 17,717.00
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
7.22%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
17,506
資産総額 (百万 JPY) ( 11/30/2020)
528.000
設定日
10/04/2001
直近配当額 ( 12/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.47 千 504.28 百万 100.66
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式(店頭登録銘柄 を含む)に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指 します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の15%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:12月15日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp