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大和住銀DC日本株式ファンド

79314019:JP
25,898.00
JPY
519.00
1.96%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,189.00 - 26,417.00
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
26,417.00
52週レンジ
18,189.00 - 26,417.00
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
25,898
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
20.524
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 11/19/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
869.35 千 21.23 十億 100.63
企業概要
運用方針:年金日本株式マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式へ投資し、ファ ンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ 運用により、TOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp