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ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース

79313185:JP
9,510.00
JPY
25.00
0.26%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,235.00 - 9,909.00
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,485.00
52週レンジ
7,235.00 - 9,909.00
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
9,510
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
3.449
設定日
05/16/2018
直近配当額 ( 11/16/2020)
93
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-
企業概要
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)は日本籍の追加型投資信託です。主として、「ブラックロック・グローバル・インベストメント・トラスト/ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資します。中長期的な目標リ ターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指します。1万口当たりの基準価額(支払済み分配金を加算しません。)が2,000円を下回った場合には、短期有価証券、短期金融商品等による安定運用に 移行し、当該日の翌営業日から起算して3ヵ月以内に繰上償還します。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp