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三井住友・日経アジア300iインデックス

79313181:JP
9,950.00
JPY
39.00
0.39%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,657.00 - 9,950.00
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
6.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,911.00
52週レンジ
6,657.00 - 9,950.00
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
9,950
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
1.026
設定日
01/05/2018
直近配当額 ( 12/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.61 千 1.25 十億 100.16
企業概要
三井住友・日経アジア300iインデックスファンドは日本籍の追加型投資信託です。日経アジア300iインデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資し、日経アジア300インベスタブル指数(ネット・トータルリターン、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp