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日本成長テーマフォーカス/大和住銀

79313171:JP
11,362.00
JPY
226.00
2.03%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,584.00 - 11,400.00
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
11,136.00
52週レンジ
7,584.00 - 11,400.00
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
11,362
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
1.571
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( 01/27/2020)
250
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 58.42 百万 2.97
9.00 千 56.52 百万 2.88
27.80 千 52.85 百万 2.69
27.70 千 43.77 百万 2.23
35.40 千 43.72 百万 2.22
3.80 千 41.84 百万 2.13
14.90 千 40.60 百万 2.07
7.40 千 39.81 百万 2.03
11.80 千 39.59 百万 2.01
3.90 千 38.61 百万 1.96