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三井住友・DC日本リートインデックスファン

79313169:JP
10,598.00
JPY
60.00
0.56%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,023.00 - 13,648.00
1年トータルリターン
-20.74%
年初来リターン
-18.35%
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前日終値
10,658.00
52週レンジ
7,023.00 - 13,648.00
1年トータルリターン
-20.74%
年初来リターン
-18.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
10,598
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
3.034
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( 02/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.29 千 3.05 十億 100.13
企業概要
三井住友・DC日本リートインデックスファンドは日本籍の追加型投資信託です。Jリー ト・インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(準ずるものを含みます。)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合があります。このため、不動産投資信託(REIT)の実質組入れ時価総額と不動産投信指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が純資産総額を超えることがあります。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp