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ひとくふう世界国債ヘッジ/大和

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10,821.00
JPY
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更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,577.00 - 10,947.00
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
10,821.00
52週レンジ
10,577.00 - 10,947.00
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10,821
資産総額 (百万 JPY) ( 11/27/2020)
624.000
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( 03/03/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.25 千 796.97 百万 100.62
企業概要
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託で す。キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を含む世界の国債を実質的な投資対象とします。投資対象の国は、原則としてシティ世界国債インデックス採用国とします。投資する債券の格付けは、原則として、取得時においてBBB格相当以上とします。銘柄の選定にあたっては、イールドカーブの形状に着目し、投資魅力度の高い銘柄を選定します。ポートフォリオのリスクを一定の範囲内でコントロールし、安定的な収益の獲得を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp