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米国イノベーション・ファンド(年4回決算

79313161:JP
12,034.00
JPY
58.00
0.48%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,321.00 - 12,034.00
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
15.91%
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前日終値
11,976.00
52週レンジ
7,321.00 - 12,034.00
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
15.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
12,034
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2020)
1.674
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 10/20/2020)
150
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.79 千 2.97 十億 104.06
企業概要
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託で す。米国イノベーション・マザーファンドへの投資を通じて、主に米国の取引所に上場する株式に実質的に投資します。イノベーションを生み出す米国の中小型企業に着目します。ボトムアップアプローチによる企業調査や業界分析などから、革新的な技術やビジネスモデルを有し、高い成長が期待できる銘柄を厳選して投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp