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ダイナミックマルチアセット戦略ファンド為替ヘ

7931315B:JP
9,496.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,470.00 - 10,524.00
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-6.54%
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前日終値
9,489.00
52週レンジ
8,470.00 - 10,524.00
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-6.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
9,496
資産総額 (十億 JPY) ( 12/03/2020)
1.982
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 11/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.55 千 2.24 十億 97.94
158.90 1.59 百万 0.07
企業概要
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)/SMAMは日本籍の追加型 投資信託です。主として、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)」を通じて、世界各国の株式や債券など、さまざまな資産へ分散投資するとともに、市況環境に応じて機動的な資産配分を行います。「マネー・オープン・マザーファンド」を通じて、主として円貨建て短期公社債および短期金融商品に投資します。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp