日興エドモンドゥロスチャイルドグローバルC

7931315A:JP
9,959.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,869.00 - 10,470.00
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
9,962.00
52週レンジ
9,869.00 - 10,470.00
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9,959
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
2.193
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 10/26/2017)
230
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。主として、「グローバルCBファンド(円ヘッジクラ ス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、世 界の企業が発行する転換社債等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。また「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com