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日興エドモンドゥロスチャイルドグローバルC

7931315A:JP
10,561.00
JPY
97.00
0.93%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,525.00 - 10,785.00
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
11.78%
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前日終値
10,464.00
52週レンジ
8,525.00 - 10,785.00
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
11.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
10,561
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
1.633
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 10/26/2020)
310
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.37 千 1.66 十億 98.36
28.90 289.00 千 0.02
企業概要
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。主として、「グローバルCBファンド(円ヘッジクラ ス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、世 界の企業が発行する転換社債等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。また「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp