日興ブラックロックハイクオリティアロケーションファ

79313159:JP
9,729.00
JPY
48.00
0.50%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,232.00 - 10,599.00
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
9,681.00
52週レンジ
9,232.00 - 10,599.00
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9,729
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
7.092
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 12/26/2017)
609
直近配当利回り(税込)
12.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。主として、「ブラックロック・グ ローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指します。世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘します。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com