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日興ブラックロックハイクオリティアロケーションファ

79313159:JP
10,991.00
JPY
12.00
0.11%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,218.00 - 11,003.00
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
9.41%
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前日終値
11,003.00
52週レンジ
8,218.00 - 11,003.00
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
9.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
10,991
資産総額 (十億 JPY) ( 12/03/2020)
4.840
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 06/26/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。主として、「ブラックロック・グ ローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指します。世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘します。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp