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アセットアロケーションファンド成長型/SMAM

79313154:JP
10,649.00
JPY
33.00
0.31%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,443.00 - 11,155.00
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.86%
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前日終値
10,682.00
52週レンジ
8,443.00 - 11,155.00
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
10,649
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
4.493
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 04/27/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-
企業概要
アセットアロケーション・ファンド(成長型)/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。 主として別に定める投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、安定型は信託財産の安定性を、安定成長型は信託財産の安定性と収益性のバランスを、成長型は信託財産の収益性を重視した運用を行います。対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。また、投資対象とする投資信託証券の外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp