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日興ブラックロックハイクオリティアロケーションファ

79313146:JP
12,177.00
JPY
64.00
0.53%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,679.00 - 12,177.00
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
13.54%
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前日終値
12,113.00
52週レンジ
8,679.00 - 12,177.00
1年トータルリターン
15.79%
年初来リターン
13.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
12,177
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
5.552
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 06/26/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-