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短期NZドル債オープン資産成長型/

79313144:JP
9,644.00
JPY
31.00
0.32%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,970.00 - 9,644.00
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
9,613.00
52週レンジ
7,970.00 - 9,644.00
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
9,644
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
29.000
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 09/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 29.13 百万 99.84