Skip to content

ニッポン中小型株ファンド/大和住銀

79313142:JP
13,834.00
JPY
12.00
0.09%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,726.00 - 15,276.00
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-6.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,822.00
52週レンジ
9,726.00 - 15,276.00
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-6.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
13,834
資産総額 (十億 JPY) ( 12/04/2020)
15.651
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 02/03/2020)
300
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.94 千 21.37 十億 103.20