日興中国構造改革ファンド/SMAM

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14,186.00
JPY
32.00
0.23%
更新日時 8:59 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,584.00 - 17,635.00
1年トータルリターン
-8.72%
年初来リターン
-15.27%
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前日終値
14,154.00
52週レンジ
13,584.00 - 17,635.00
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
-15.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14,186
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.292
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 01/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
日興・中国構造改革ファンド/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。投資信託証券を通じ て、主として中国の取引所に上場している株式等に投資します。主要投資対象とする投資信託は、フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンドで、中国本土、香港、台湾等の取引所に上場している株式に投資します。中国本土の株式への投資は、RQFII(人民元適格国外機関投資家)制度およびQFII(適格国外機関投資家)制度を活用します。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com