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日興中国構造改革ファンド/SMAM

79313141:JP
19,852.6
JPY
1.4
0.01%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,061.00 - 20,182.00
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前日終値
19,854.00
52週レンジ
15,061.00 - 20,182.00
1年トータルリターン
26.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
19,852.6
資産総額 (百万 JPY) ( 10/22/2020)
286.000
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 10/22/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
日興・中国構造改革ファンド/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。投資信託証券を通じ て、主として中国の取引所に上場している株式等に投資します。主要投資対象とする投資信託は、フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンドで、中国本土、香港、台湾等の取引所に上場している株式に投資します。中国本土の株式への投資は、RQFII(人民元適格国外機関投資家)制度およびQFII(適格国外機関投資家)制度を活用します。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp