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日本株厳選ファンド米ドルコース/大和

79313137:JP
5,903.00
JPY
17.00
0.29%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,874.00 - 7,590.00
1年トータルリターン
-9.97%
年初来リターン
-12.78%
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前日終値
5,886.00
52週レンジ
4,874.00 - 7,590.00
1年トータルリターン
-9.71%
年初来リターン
-12.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
5,903
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
14.255
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 11/10/2020)
60
直近配当利回り(税込)
12.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.35 十億 15.20 十億 98.42
19.60 199.00 千 0.00