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日興新経済成長国エクイティファンド/S

79313133:JP
7,492.00
JPY
203.00
2.79%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,138.00 - 8,885.00
1年トータルリターン
-10.98%
年初来リターン
-13.33%
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前日終値
7,289.00
52週レンジ
5,138.00 - 8,885.00
1年トータルリターン
-13.21%
年初来リターン
-13.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
7,492
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2020)
5.912
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( 03/23/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.49 百万 2.98 十億 31.69
459.29 千 2.35 十億 24.93
186.62 千 2.02 十億 21.48
3.89 千 1.04 十億 11.05
66.99 千 721.72 百万 7.67