グローバルハイブリッド証券ファンド為替

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6,865.00
JPY
4.00
0.06%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,749.00 - 7,940.00
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
6,869.00
52週レンジ
6,749.00 - 7,940.00
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
6,865
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.180
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 07/12/2018)
70
直近配当利回り(税込)
12.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.22 千 1.74 十億 97.49
2.90 30.00 千 0.00