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グローバルハイブリッド証券ファンド為替

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5,911.00
JPY
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更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,514.00 - 6,336.00
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
5,911.00
52週レンジ
5,514.00 - 6,336.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
5,911
資産総額 (百万 JPY) ( 11/27/2020)
568.000
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 11/12/2020)
35
直近配当利回り(税込)
7.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.83 百万 655.09 百万 97.95
102.60 1.03 百万 0.15