グローバルハイブリッド証券ファンド為替

79313126:JP
6,806.00
JPY
34.00
0.50%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,609.00 - 7,904.00
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-3.58%
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前日終値
6,772.00
52週レンジ
6,609.00 - 7,904.00
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6,806
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.036
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 09/12/2018)
35
直近配当利回り(税込)
6.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.97 千 1.18 十億 97.97
2.90 30.00 千 0.00