グローバルハイブリッド証券ファンド為替

79313126:JP
6,604.00
JPY
60.00
0.90%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,567.00 - 7,784.00
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-5.46%
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前日終値
6,664.00
52週レンジ
6,567.00 - 7,784.00
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
6,604
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
962.000
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 11/12/2018)
35
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.97 千 1.18 十億 97.97
2.90 30.00 千 0.00