グローバルハイブリッド証券ファンド為替

79313126:JP
6,834.00
JPY
43.00
0.63%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,834.00 - 8,068.00
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-6.13%
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前日終値
6,877.00
52週レンジ
6,834.00 - 8,068.00
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
6,834
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.260
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 05/14/2018)
70
直近配当利回り(税込)
12.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.22 千 1.74 十億 97.49
2.90 30.00 千 0.00