日興コタックインド債券ファンド毎月分

79313125:JP
5,954.00
JPY
58.00
0.96%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,954.00 - 7,819.00
1年トータルリターン
-7.21%
年初来リターン
-9.23%
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前日終値
6,012.00
52週レンジ
5,954.00 - 7,819.00
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-9.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
5,954
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
97.206
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 04/26/2018)
100
直近配当利回り(税込)
20.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-