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日興コタックインド債券ファンド毎月分

79313125:JP
4,460.00
JPY
3.00
0.07%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,190.00 - 5,029.00
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
4,463.00
52週レンジ
4,190.00 - 5,029.00
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
4,460
資産総額 (十億 JPY) ( 12/04/2020)
39.807
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 11/26/2020)
40
直近配当利回り(税込)
10.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.81 百万 31.73 十億 68.50
983.61 千 13.11 十億 28.30