日興コタックインド債券ファンド毎月分

79313125:JP
5,420.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,364.00 - 7,363.00
1年トータルリターン
-10.71%
年初来リターン
-11.46%
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前日終値
5,421.00
52週レンジ
5,364.00 - 7,363.00
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-11.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5,420
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
82.193
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 08/27/2018)
100
直近配当利回り(税込)
22.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 百万 68.23 十億 71.30
9.15 百万 22.43 十億 23.44