三井住友国債プラスファンド毎月分

79313118:JP
9,879.00
JPY
24.00
0.24%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,879.00 - 10,190.00
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
9,903.00
52週レンジ
9,879.00 - 10,190.00
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,879
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
607.000
設定日
08/05/2011
直近配当額 ( 09/20/2018)
21
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 23.94 百万 3.50
170.00 23.21 百万 3.39
1.60 千 23.06 百万 3.37
120.00 23.00 百万 3.36
150.00 23.00 百万 3.36
280.00 22.88 百万 3.34
1.70 千 22.87 百万 3.34
280.00 22.85 百万 3.34
280.00 22.83 百万 3.33
270.00 22.81 百万 3.33
企業概要
愛称:円の達人                                 運用方針:主に日本国債および高格付け(AA格以上の格付)の海外の国債等に投資を行ない、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。原則フルヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合は信託財産の純資産総額の50%を上限とします。 分配:利子等収益およ び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円単位以上。 信託期間:8/5/2011 - 無期限 決算日:毎月20日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com