日興ワールドCBファンド円ヘッジなしコー

79313115:JP
10,557.00
JPY
127.00
1.19%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,557.00 - 11,956.00
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
-6.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,684.00
52週レンジ
10,557.00 - 11,956.00
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10,557
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2018)
263.000
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 05/14/2018)
500
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.95 百万 241.59 百万 84.40
980.00 9.82 百万 3.43
企業概要
運用方針:投資信託への投資を通じて、主として、新興国を含む世界の企業が発行するCB(転換社債)等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。                 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。          分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:5/31/2011 - 5/12/2021 決算日: 5月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:8営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com