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DC日本国債プラス/大和住銀

79313093:JP
11,946.00
JPY
18.00
0.15%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,499.00 - 11,964.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
11,964.00
52週レンジ
11,499.00 - 11,964.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
11,946
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
8.936
設定日
03/31/2009
直近配当額 ( 03/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:日本国債に投資することで着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の一部を実 質的に日本株式へ投資することで、信託財産の着実な成長を目指します。日本国債への 実質投資比率は、原則として信託財産の純資産総額の80%程度とし、株式への実質投資比 率は、株式市場動向により、原則として20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整します。投資制限:株式への投資制限は信託財産の純資産総額の100分の25を超えることとなる投 資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。      信託期間:無期限 決算日:3月10日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp