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SMAMグローバルバランスファンド機動的

79313083:JP
14,184.00
JPY
40.00
0.28%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,536.00 - 14,210.00
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14,144.00
52週レンジ
12,536.00 - 14,210.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
14,184
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2020)
1.782
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 04/13/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-
企業概要
愛称:資産配分おまかせくん 運用方針:各マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式・ 公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、信託財産の着実な成長を目指 した運用を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し 申し込み単位:1円以上1円単位  信託期間:無期限 決算日:4月13日    受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp