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アジア好配当株ファンド/大和住銀

79313073:JP
7,137.00
JPY
28.00
0.39%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,311.00 - 7,558.00
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
7,109.00
52週レンジ
5,311.00 - 7,558.00
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
7,137
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
12.517
設定日
03/02/2007
直近配当額 ( 11/16/2020)
50
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
872.93 千 12.16 十億 101.22
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、主としてアジア諸国(除く日本)の株式へ投 資することにより、安定した配当収入の確保とともに信託財産の長期的な成長を図るこ とを目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:3/2/2007 ~ 2/15/2017 決算日:2,5,8,11月15日  受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp