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SMBCファンドラップ日本バリュー株/大

79313072:JP
13,730.00
JPY
24.00
0.18%
更新日時 8:59 JST 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,754.00 - 14,037.00
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
13,706.00
52週レンジ
9,754.00 - 14,037.00
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
13,730
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
72.476
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.67 百万 77.59 十億 100.46
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。マザーファンドへの投資を通じて、主 としてわが国の株式へ投資します。TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、 バリュー・アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回 る投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp