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大和住銀DC国内株式ファンド

7931306A:JP
14,530.00
JPY
84.00
0.58%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10,000.00 - 14,530.00
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
14,446.00
52週レンジ
10,000.00 - 14,530.00
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
14,530
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
17.611
設定日
10/23/2006
直近配当額 ( 01/27/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
640.82 千 15.95 十億 100.57
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、収益性 ・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指します。 TOPIX (東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る 投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は、行いま せん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:1月27日       受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp