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日本好配当株オープン/大和住銀

7931305A:JP
12,171.00
JPY
13.00
0.11%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,872.00 - 12,584.00
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
12,158.00
52週レンジ
8,872.00 - 12,584.00
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
12,171
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
11.287
設定日
10/24/2005
直近配当額 ( 10/08/2020)
20
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
Seiji Iwama
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
668.55 千 10.20 十億 100.56
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じてわが国の株式へ投資することにより、安定し た配当収入の確保とともに長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行い ます。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成 長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資は行い ません。 分配:利子・配当収益と売買益等から、利子収益を中心に分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月8日    受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp