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三井住友・DC外国債券インデックスファ

7931304B:JP
17,214.00
JPY
27.00
0.16%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,183.00 - 17,458.00
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
17,241.00
52週レンジ
16,183.00 - 17,458.00
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
17,214
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
43.468
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 12/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 39.08 十億 100.07
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として外国の国債に投資し、ベンチマー クと連動する投資成果を目指した運用を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、 取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを最小化、原則として為替ヘッ ジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。同一銘 柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産 への実質投資割合には、制限を設けません。 分配 :利子・配当収入と売買益等から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位  信託期間:無期限 決算日:12月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp