三井住友・DC外国債券インデックスファ

7931304B:JP
16,002.00
JPY
117.00
0.74%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,346.00 - 16,437.00
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
15,885.00
52週レンジ
15,346.00 - 16,437.00
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16,002
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
17.832
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 12/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
932.70 千 16.69 十億 100.08
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として外国の国債に投資し、ベンチマー クと連動する投資成果を目指した運用を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、 取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを最小化、原則として為替ヘッ ジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。同一銘 柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産 への実質投資割合には、制限を設けません。 分配 :利子・配当収入と売買益等から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位  信託期間:無期限 決算日:12月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com