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大和住銀日本小型株ファンド

79313046:JP
18,104.00
JPY
165.00
0.92%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,798.00 - 19,838.00
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-6.89%
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前日終値
17,939.00
52週レンジ
12,798.00 - 19,838.00
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
18,104
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2020)
7.082
設定日
06/11/2004
直近配当額 ( 06/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.90 千 282.60 百万 3.83
60.50 千 218.71 百万 2.96
51.70 千 215.85 百万 2.92
117.80 千 214.40 百万 2.90
300.00 千 193.80 百万 2.62
125.70 千 191.19 百万 2.59
150.00 千 186.00 百万 2.52
89.10 千 183.10 百万 2.48
150.00 千 179.70 百万 2.43
69.30 千 172.63 百万 2.34
企業概要
運用方針:主として、東証一部銘柄を除くわが国の株式(JASDAQ、東証二部、マザーズ、 大証二部、ヘラクレス等に上場または登録されている株式に投資を行い、個別銘柄選定 を重視した運用を行なうファンドです。運用に当たってはファンダメンタル価値に対 して株価水準が割安と判断する銘柄、将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があ ると判断する銘柄に投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純 資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:6/11/2004 ~ 6/10/2014 決算日:6月10日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp