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チャイナ騰飛チャイナエクイティオープン/大和

79313041:JP
11,342.00
JPY
70.00
0.62%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,992.00 - 11,486.00
1年トータルリターン
21.53%
年初来リターン
14.13%
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前日終値
11,272.00
52週レンジ
7,992.00 - 11,486.00
1年トータルリターン
21.36%
年初来リターン
14.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11,342
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
6.113
設定日
01/29/2004
直近配当額 ( 07/13/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:中国の経済成長において活躍している中国本土企業の株式を中心に投資を行い ます。運用にあたっては、中国の経済成長を捉え成長が見込める企業の中から、ファン ダメンタルズを重視し、投資魅力のある銘柄に投資を行います。外貨建資産については 原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式の 時価総額が純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります     信託期間:1/29/2004 ~ 1/14/2014決算日:1、7月の11日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp