三井住友・バリュー株式年金フ

79313008:JP
16,362.00
JPY
176.00
1.09%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,068.00 - 18,669.00
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
-7.79%
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前日終値
16,186.00
52週レンジ
15,068.00 - 18,669.00
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
-7.79%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
16,362
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
8.563
設定日
08/22/2000
直近配当額 ( 02/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.95 千 8.68 十億 100.70
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資を行い、中長期的に大 和日本株インデックス-2(DSI-2)の東証1部バリュー・インデックスを上回る投資成果を 目指します。原則として、100銘柄以上の株式に分散投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:2月21日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com