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Hanwha Russia Securities Fee

7931237:KS
1,068.69
KRW
5.22
0.49%
更新日時 17:07 JST 2020/11/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
718.30 - 1,257.51
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-8.51%
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前日終値
1,063.47
52週レンジ
718.30 - 1,257.51
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-8.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1,068.69
資産総額 (十億 KRW) ( 11/27/2020)
56.171
設定日
09/18/2012
直近配当額 ( 09/16/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun-Hwan Gi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.35 百万 55.13 十億 98.23
企業概要
Hanwha Russia Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation by investing in its master fund. The Fund invests at least 90% of its assets in the Hanwha Russia Securities Equity Master Fund, which invests in Russia related equities.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
50, 63-ro,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07345
Korea
電話番号
82-2-6950-0000