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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッシ

79312195:JP
9,943.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,647.00 - 10,784.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
9,934.00
52週レンジ
8,647.00 - 10,784.00
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
9,943
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
231.000
設定日
05/28/2019
直近配当額 ( 11/10/2020)
30
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
-
企業概要
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。世界 SDGsハイインカム・マザーファンドへの投資を通じて、世界の企業が発行する高利回り社債を実質的な主要投資対象とします。銘柄の選定にあたっては、発行体のSDGsへの貢献度に加え、信用力などのファンダメンタルズ、バリュエーションおよび流動性等を勘案します。投資適格債等に実質的に投資する場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp