日系企業海外債券オープン(為替ヘッ

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9,490.00
JPY
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,429.00 - 9,922.00
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
9,491.00
52週レンジ
9,429.00 - 9,922.00
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9,490
資産総額 (百万 JPY) ( 07/17/2018)
20.000
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( 10/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。日系企業外貨建て債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。日系企業には、日本の民間企業またはその子会社のほか、日本の政府関係機関を含みます。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com