Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決

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10,013.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,852.00 - 10,856.00
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
10,011.00
52週レンジ
9,852.00 - 10,856.00
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
10,013
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2018)
63.000
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 09/18/2018)
814
直近配当利回り(税込)
16.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 千 68.41 百万 103.22
企業概要
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)/SMAMは日本籍の追加型投資信託 です。Jリート・アジアミックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含 むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。個別銘柄の選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行います。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com