産業競争力強化ファンド/SMAM

7931215C:JP
11,758.00
JPY
50.00
0.42%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,494.00 - 13,084.00
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
-3.59%
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前日終値
11,808.00
52週レンジ
10,494.00 - 13,084.00
1年トータルリターン
12.37%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11,758
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
9.156
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 12/26/2017)
370
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-