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産業競争力強化ファンド/SMAM

7931215C:JP
11,437.00
JPY
13.00
0.11%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,695.00 - 11,450.00
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
11,450.00
52週レンジ
7,695.00 - 11,450.00
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
11,437
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
4.004
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 12/26/2019)
330
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.60 千 209.58 百万 3.99
24.50 千 189.26 百万 3.61
45.90 千 185.53 百万 3.53
22.90 千 170.08 百万 3.24
153.40 千 162.30 百万 3.09
139.60 千 153.70 百万 2.93
40.60 千 152.86 百万 2.91
100.30 千 147.64 百万 2.81
245.70 千 145.90 百万 2.78
20.90 千 140.03 百万 2.67